東京都港区の会計事務所（女性税理士）が経営者の経理・税金・相続・融資・節税対策・海外取引等の困ったに親身にお答えします

資金繰り表

売上高から必要経費を引いても、通常は手元の現金と一致はしません。
売掛金の回収までに日数がかかるためです。支払についても同様です。
そのため現金の動きを知る方法が資金繰り表です。
簡単な資金繰り表ですが、継続することで将来手元現金が不足するかどうかの予想することが可能となります。そして、早めに銀行融資の相談ができます。ざっくりした金額で充分です。毎月の現金の動きをつかむことが重要です。

簡易資金繰り表は１ヶ月を３つに分けています。
これは、売掛金回収時期と支払時期が異なるケースに対応するためです。
１ヶ月単位で将来の半年分作成しても資金管理できます。

千円単位、万円単位など、会社規模に合わせてご利用ください。